Nettokassaflöde är ett nyckeltal som visar skillnaden mellan ett företags eller en fastighets inbetalningar och utbetalningar under en viss period. Det mäter hur mycket likvida medel som faktiskt flödar in och ut ur verksamheten och ger en tydlig bild av kassaflödet från drift, investeringar och finansiering.
Hur räknas det ut?
Kassaflöde från drift + Kassaflöde från investeringar + Kassaflöde från finansieringar
* Inkluderar endast valda konton i inställningar.
** Inkluderar endast bokfört belopp för specificerad tidsperiod.
Varför är det viktigt att följa?
Att följa upp nettokassaflöde är viktigt för att bedöma den ekonomiska hälsan och likviditeten i ett företag eller fastighetsprojekt. Här är några anledningar:
- LikviditetNettokassaflödet visar om verksamheten genererar tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kostnader och framtida investeringar.
- Ekonomisk hållbarhetEtt positivt nettokassaflöde tyder på att verksamheten har tillräckligt med kapital för att växa och överleva på lång sikt, medan ett negativt kassaflöde kan indikera problem med att finansiera den löpande verksamheten.
- InvesteringsbeslutGenom att förstå var likviditeten kommer ifrån (drift, investeringar eller finansiering) kan fastighetsägare och investerare fatta mer informerade beslut om framtida investeringar och projekt.
- KostnadskontrollKassaflödesanalys hjälper till att identifiera områden där kostnaderna kan minskas eller inkomsterna ökas för att förbättra det totala kassaflödet.
- RiskhanteringEtt starkt nettokassaflöde ger större flexibilitet för att hantera oförutsedda ekonomiska svårigheter eller förändringar i marknadsförhållandena.
Exempel på anslutningar
Defintion
Kassaflöde från drift + Kassaflöde från investeringar + Kassaflöde från finansieringar
* Inkluderar endast valda konton i inställningar.
** Inkluderar endast bokfört belopp för specificerad tidsperiod.
Hogia Open Business
Unit4 Agresso
Visma Ekonomisystem
Akribi
Fortnox
Vitec Verksamhetsanalys
